金融界基金09月21日讯 招商国证食品饮料ETF基金09月20日上涨1.39%，现价0.801元，成交1685.26万元。当前本基金场外净值为0.8000元，环比上个交易日上涨1.09%，场内价格溢价率为0.12%。

最新报告期内，本基金收益率为-7.70%，。

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金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.47%，近3个月本基金净值下跌7.14%，近6月本基金净值上涨2.35%，近1年本基金净值下跌3.75%，成立以来本基金累计净值为0.8000元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-20.00%。

侯昊，自2022年01月27日管理该基金，任职期内收益-8.90%。

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